国联证券:“金如意3个月滚动持有A”连续2年业绩跑赢基准

国联证券:“金如意3个月滚动持有A”连续2年业绩跑赢基准)

债券基金一般追求相对稳定的收益。面包财经研究院梳理了部分成立以来年化收益率超过4%的券商系资管旗下债基业绩。

国联金如意3个月滚动持有A成立以来年化收益率达到4.17%,连续2年业绩稳健跑赢基准,表现较佳。

国联金如意3个月滚动持有A:年化收益率4.17%

国联金如意3个月滚动持有成立于2021年7月,由国联金如意 6 号集合资产管理计划转型而来。今年5月6日,基金经理由华达变更为哈默,基金管理人为国联证券,最新规模约为61.02亿元,投资目标为“在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为集合计划持有人实现超越业绩比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值“,业绩比较基准为“中证短债指数收益率*80%+活期存款利率*20%”。

国联金如意3个月滚动持有A年管理费率为0.3%,托管费率为0.12%。该基金为契约型开放式,对于每份集合计划份额,设定3个月的滚动运作期。

该基金长期表现较佳。截至2024年5月15日,国联金如意3个月滚动持有A成立2年多累计收益率为12.24%,跑赢业绩比较基准超过6个百分点,同类排名101/536。该基金成立以来年化收益率达到4.17%。

具体来看,国联金如意3个月滚动持有A 2022年实现2.94%的收益率,跑赢业绩比较基准0.96个百分点;2023年实现4.87%的收益率,跑赢业绩比较基准2.16个百分点。

主要持仓中期票据 年内净值增长1.7%

公开资料显示,国联金如意3个月滚动持有为混合债券型基金。根据基金合同,国联金如意3个月滚动持有投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%,不投资于股票资产。

基金定期报告显示,该基金组合以票息 carry 策略为主,持仓以江苏地区及周边发达地区优质城投债为主,辅以ABS、高等级优质国企债等资产。

2024年一季度末,国联金如意3个月滚动持有主要持仓中期票据,前五大重仓债券包括兴业转债、23进出04、23附息国债24、22交行二级资本债02A、20海尔金控MTN001等。

截至2024年一季度末,国联金如意3个月滚动持有累计实现利润约3亿元,当季度实现利润5286.3万元。

2024年一季度,国联金如意3个月滚动持有A净值增长率为1%,跑赢业绩比较基准0.44个百分点。2024年以来至5月15日,国联金如意3个月滚动持有A净值回报约1.57%,同类排名490/718。

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(来源:金财晚报)

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作者: user6fgdrt5646

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